AUPO11 x SFIX11

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AUPO11SFIX11
AUPO11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025AUPO110,3%0,3%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

AUPO11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/08/202630,50%
LFT 01/09/20296,11%NTN-B 15/08/202824,80%
LFT 01/12/20306,11%NTN-B 15/08/203019,26%
LFT 01/03/20306,11%NTN-B 15/05/202713,10%
LFT 01/06/20316,11%NTN-B 15/05/20297,60%
LFT 01/06/20306,11%NTN-B 15/05/20350,93%
LFT 01/09/20316,11%NTN-B 15/08/20500,84%
LFT 01/12/20316,10%NTN-B 15/05/20450,68%
LFT 01/09/20306,10%NTN-B 15/05/20550,68%
LFT 01/03/20316,10%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SFIX11
Retorno
No ano1,84%1,99%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%1,81%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-0,49%
Data Max. Drawdown18/12/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento15/12/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%1,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,18
Número de cotistas11.9051.844
Cotação102,43105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3662.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202504/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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