MenuAUPO11 x PHIP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 6,1% | ||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,4% | -0,4% | 4,4% | |||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
| AUPO11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,02% | NTN-B 15/08/2028 | 13,40% |
| LFT 01/09/2031 | 5,56% | NTN-B 15/08/2030 | 13,36% |
| LFT 01/03/2032 | 5,56% | NTN-B 15/05/2029 | 12,98% |
| LFT 01/12/2030 | 5,56% | NTN-B 15/08/2032 | 5,99% |
| LFT 01/06/2030 | 5,56% | NTN-B 15/08/2060 | 5,96% |
| LFT 01/12/2031 | 5,56% | NTN-B 15/08/2040 | 5,95% |
| LFT 01/06/2032 | 5,56% | NTN-B 15/08/2050 | 5,95% |
| LFT 01/06/2031 | 5,56% | NTN-B 15/05/2031 | 5,82% |
| LFT 01/03/2028 | 5,56% | NTN-B 15/05/2033 | 5,81% |
| LFT 01/03/2030 | 5,56% | NTN-B 15/05/2037 | 5,80% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,09% | 4,42% |
| 12 meses | 10,49% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,41% | 6,24% |
| 12 meses | 5,93% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,20% | -2,96% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 15/12/2025 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% | -0,43% |
| Retorno 12 meses | 10,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 586.970.569,57 | R$ 630.982.542,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,56 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 19.522 | 123 |
| Cotação | 106,71 | 117,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,02% | NTN-B 15/08/2028 - 13,40% |
| 2º | LFT 01/09/2031 - 5,56% | NTN-B 15/08/2030 - 13,36% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 5,56% | NTN-B 15/05/2029 - 12,98% |
| 4º | LFT 01/12/2030 - 5,56% | NTN-B 15/08/2032 - 5,99% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,56% | NTN-B 15/08/2060 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/12/2025 | 16/12/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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