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Comparador

AUPO11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUPO11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,8%0,2%6,7%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025AUPO110,3%0,3%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUPO11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
LFT 01/03/20305,60%BLACKSTONE INC15,72%
LFT 01/12/20315,60%KKR AND CO INC15,09%
LFT 01/03/20315,60%BROOKFIELD CORP15,05%
LFT 01/09/20305,60%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
LFT 01/09/20315,60%CARLYLE GROUP/THE6,37%
LFT 01/12/20305,60%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
LFT 01/06/20305,60%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
LFT 01/06/20325,60%FS INVESTMENT CORP5,04%
LFT 01/06/20315,60%TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUPO11PEVC11
Retorno
No ano6,68%-23,67%
12 meses—-23,51%
Últimos 3 anos—52,62%
Desvio Padrão
No ano1,39%31,11%
12 meses—28,13%
Últimos 3 anos—29,18%
Índice Sharpe
12 meses—-1,37
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-0,20%-49,35%
Data Max. Drawdown08/06/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento15/12/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUPO11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%0,05%
Retorno 12 meses-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 638.698.755,92R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,58R$ 0,06
Número de cotistas21.867895
Cotação107,30154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºLFT 01/03/2030 - 5,60%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºLFT 01/12/2031 - 5,60%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºLFT 01/03/2031 - 5,60%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,60%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3645.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202531/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11investoetf.com/pevc11/