AUPO11 x PACG11

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AUPO11PACG11
AUPO11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,3%0,3%
PACG11-0,5%-0,5%
2025AUPO110,4%0,4%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

AUPO11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%NTN-B 15/08/202612,31%
LFT 01/06/20305,90%NTN-B 15/05/203512,12%
LFT 01/09/20275,90%NTN-B 15/08/202811,69%
LFT 01/09/20305,90%NTN-B 15/08/203011,10%
LFT 01/12/20305,90%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/03/20285,90%NTN-B 15/05/20458,23%
LFT 01/03/20315,90%NTN-B 15/05/20276,45%
LFT 01/06/20315,90%NTN-B 15/05/20556,38%
LFT 01/09/20285,90%NTN-B 15/08/20406,16%
LFT 01/09/20315,90%NTN-B 15/08/20325,75%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11PACG11
Retorno
No ano0,32%-0,55%
12 meses10,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,22%3,85%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-4,84%
Data Max. Drawdown18/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1106
Lançamento15/12/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%-0,70%
Retorno 12 meses10,93%
Patrimônio líquidoR$ 149.086.084,20R$ 1.030.840.660,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,81R$ 0,42
Número de cotistas5.893285
Cotação100,90109,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%NTN-B 15/08/2026 - 12,31%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2035 - 12,12%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2030 - 11,10%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3657.656.200/0001-14
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202501/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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