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AUPO11 x NTNS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11NTNS11
AUPO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%0,3%3,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025AUPO110,3%0,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AUPO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,73%NTN-B 15/05/202934,23%
LFT 01/12/20306,21%NTN-B 15/08/202834,12%
LFT 01/06/20306,21%NTN-B 15/05/202718,23%
LFT 01/09/20306,21%NTN-B 15/08/202613,40%
LFT 01/03/20316,21%
0,06%
LFT 01/09/20316,21%Outros-0,04%
LFT 01/06/20316,21%
LFT 01/12/20316,21%
LFT 01/03/20326,20%
LFT 01/03/20306,16%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11NTNS11
Retorno
No ano3,64%4,06%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,39%2,43%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,17%-3,70%
Data Max. Drawdown13/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)463
Lançamento15/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%1,55%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 405.974.548,06R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,66R$ 1,24
Número de cotistas15.6784.071
Cotação104,2464,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,73%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,21%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,21%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,21%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,21%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3650.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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