AUPO11 x NTNS11

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AUPO11NTNS11
AUPO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025AUPO110,3%0,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AUPO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/08/202834,31%
LFT 01/09/20296,11%NTN-B 15/05/202928,70%
LFT 01/12/20306,11%NTN-B 15/08/202618,76%
LFT 01/03/20306,11%NTN-B 15/05/202718,23%
LFT 01/06/20316,11%
0,03%
LFT 01/06/20306,11%Outros-0,03%
LFT 01/09/20316,11%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11NTNS11
Retorno
No ano1,81%2,02%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,47%1,36%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-3,70%
Data Max. Drawdown18/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento15/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,44%1,69%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 1,25
Número de cotistas11.9053.687
Cotação102,4063,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3650.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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