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AUPO11 x NTNS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11NTNS11
AUPO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%0,6%5,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025AUPO110,3%0,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AUPO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,36%NTN-B 15/05/202938,19%
LFT 01/12/20306,40%NTN-B 15/08/202833,44%
LFT 01/06/20306,40%NTN-B 15/05/202718,35%
LFT 01/09/20306,40%NTN-B 15/08/20269,99%
LFT 01/03/20316,40%
0,06%
LFT 01/09/20316,40%Outros-0,02%
LFT 01/06/20316,40%
LFT 01/12/20316,39%
LFT 01/03/20326,39%
LFT 01/03/20306,36%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11NTNS11
Retorno
No ano5,28%5,89%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,30%2,22%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,17%-3,70%
Data Max. Drawdown13/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)463
Lançamento15/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%0,79%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 531.883.957,04R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,76R$ 1,04
Número de cotistas18.6554.560
Cotação105,8965,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,36%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,40%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,40%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,40%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,40%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3650.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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