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Comparador

AUPO11 x IVVB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUPO11IVVB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,8%0,3%6,8%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,0%2,7%
2025AUPO110,3%0,3%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUPO11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%ISHARES CORE SP50099,92%
LFT 01/03/20305,60%Outros0,08%
LFT 01/12/20315,60%
LFT 01/03/20315,60%
LFT 01/09/20305,60%
LFT 01/09/20315,60%
LFT 01/12/20305,60%
LFT 01/06/20305,60%
LFT 01/06/20325,60%
LFT 01/06/20315,60%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUPO11IVVB11
Retorno
No ano6,78%2,71%
12 meses—13,83%
Últimos 3 anos—83,45%
Desvio Padrão
No ano1,38%12,01%
12 meses—11,78%
Últimos 3 anos—14,75%
Índice Sharpe
12 meses—0,01
Últimos 3 anos—0,62
Max. Drawdown-0,20%-30,71%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3577
Lançamento15/12/202529/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUPO11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%1,45%
Retorno 12 meses13,83%
Patrimônio líquidoR$ 638.698.755,92R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,58R$ 54,35
Número de cotistas21.867224.121
Cotação107,40435,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºLFT 01/03/2030 - 5,60%Outros - 0,08%
3ºLFT 01/12/2031 - 5,60%
4ºLFT 01/03/2031 - 5,60%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,60%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3619.909.560/0001-91
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202529/04/2014
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund