AUPO11 x IMAB11

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AUPO11IMAB11
AUPO11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025AUPO110,3%0,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

AUPO11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/08/202612,28%
LFT 01/09/20296,11%NTN-B 15/05/203512,03%
LFT 01/12/20306,11%NTN-B 15/08/202811,69%
LFT 01/03/20306,11%NTN-B 15/08/203011,13%
LFT 01/06/20316,11%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/06/20306,11%NTN-B 15/05/20458,16%
LFT 01/09/20316,11%NTN-B 15/05/20276,43%
LFT 01/12/20316,10%NTN-B 15/05/20556,38%
LFT 01/09/20306,10%NTN-B 15/08/20406,18%
LFT 01/03/20316,10%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11IMAB11
Retorno
No ano1,84%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano1,45%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-0,11%-17,01%
Data Max. Drawdown18/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1120
Lançamento15/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 15,29
Número de cotistas11.90513.339
Cotação102,43110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3631.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/imab11/

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