AUPO11 x IMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | IMA-B |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| IMAB11 | -0,8% | -0,8% | ||||||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
Carteira
| AUPO11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | NTN-B 15/08/2026 | 12,30% |
| LFT 01/06/2030 | 5,90% | NTN-B 15/05/2035 | 12,13% |
| LFT 01/09/2027 | 5,90% | NTN-B 15/08/2028 | 11,69% |
| LFT 01/09/2030 | 5,90% | NTN-B 15/08/2030 | 11,11% |
| LFT 01/12/2030 | 5,90% | NTN-B 15/08/2050 | 10,09% |
| LFT 01/03/2028 | 5,90% | NTN-B 15/05/2045 | 8,23% |
| LFT 01/03/2031 | 5,90% | NTN-B 15/05/2027 | 6,45% |
| LFT 01/06/2031 | 5,90% | NTN-B 15/05/2055 | 6,38% |
| LFT 01/09/2028 | 5,90% | NTN-B 15/08/2040 | 6,16% |
| LFT 01/09/2031 | 5,90% | NTN-B 15/08/2032 | 5,74% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,47% | -0,78% |
| 12 meses | 11,10% | |
| Últimos 3 anos | 26,08% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,28% | 2,64% |
| 12 meses | 4,65% | |
| Últimos 3 anos | 5,69% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | |
| Últimos 3 anos | -0,88 | |
| Max. Drawdown | -0,11% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 120 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | IMA-B |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | -0,57% |
| Retorno 12 meses | 11,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 149.213.518,22 | R$ 2.991.004.919,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,67 | R$ 19,27 |
| Número de cotistas | 5.937 | 12.108 |
| Cotação | 101,05 | 107,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | NTN-B 15/08/2026 - 12,30% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 5,90% | NTN-B 15/05/2035 - 12,13% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,90% | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 5,90% | NTN-B 15/08/2030 - 11,11% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 5,90% | NTN-B 15/08/2050 - 10,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 17/05/2019 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.itnow.com.br/imab11/ |
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