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AUPO11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11IMAB11
AUPO11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%0,6%5,3%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
2025AUPO110,3%0,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

AUPO11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,36%NTN-B 15/08/202612,13%
LFT 01/12/20306,40%NTN-B 15/05/203511,86%
LFT 01/06/20306,40%NTN-B 15/08/202811,02%
LFT 01/09/20306,40%NTN-B 15/08/203010,64%
LFT 01/03/20316,40%NTN-B 15/08/20509,94%
LFT 01/09/20316,40%NTN-B 15/05/20458,33%
LFT 01/06/20316,40%NTN-B 15/05/20276,52%
LFT 01/12/20316,39%NTN-B 15/05/20556,37%
LFT 01/03/20326,39%NTN-B 15/08/20406,22%
LFT 01/03/20306,36%NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11IMAB11
Retorno
No ano5,28%4,59%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano1,30%4,75%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-0,17%-17,01%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4120
Lançamento15/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%-0,67%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 531.883.957,04R$ 3.565.906.753,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,76R$ 11,71
Número de cotistas18.65516.249
Cotação105,89113,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,36%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,40%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,40%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,40%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,40%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3631.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/imab11/

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