AUPO11 x IDKA11

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AUPO11IDKA11
AUPO11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
IDKA112,1%0,8%2,9%
2025AUPO110,3%0,3%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

AUPO11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%LTN 01/01/202912,57%
LFT 01/09/20296,11%NTN-F 01/01/203110,99%
LFT 01/12/20306,11%NTN-F 01/01/20297,90%
LFT 01/03/20306,11%NTN-F 01/01/20277,66%
LFT 01/06/20316,11%LTN 01/10/20277,18%
LFT 01/06/20306,11%NTN-F 01/01/20357,06%
LFT 01/09/20316,11%LTN 01/07/20297,03%
LFT 01/12/20316,10%LTN 01/07/20276,78%
LFT 01/09/20306,10%LTN 01/04/20275,57%
LFT 01/03/20316,10%LTN 01/01/20325,53%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11IDKA11
Retorno
No ano1,84%2,87%
12 meses17,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%2,59%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-4,97%
Data Max. Drawdown18/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)161
Lançamento15/12/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%2,44%
Retorno 12 meses17,71%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 863.608.238,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 3,18
Número de cotistas11.9053.317
Cotação102,4358,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%LTN 01/01/2029 - 12,57%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-F 01/01/2031 - 10,99%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-F 01/01/2029 - 7,90%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-F 01/01/2027 - 7,66%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%LTN 01/10/2027 - 7,18%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3657.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202530/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/IDKA11/

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