MenuAUPO11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 4,1% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,9% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| AUPO11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,73% | NTN-F 01/01/2031 | 11,68% |
| LFT 01/12/2030 | 6,21% | LTN 01/01/2029 | 11,65% |
| LFT 01/06/2030 | 6,21% | LTN 01/07/2029 | 7,84% |
| LFT 01/09/2030 | 6,21% | NTN-F 01/01/2029 | 7,34% |
| LFT 01/03/2031 | 6,21% | NTN-F 01/01/2027 | 7,24% |
| LFT 01/09/2031 | 6,21% | LTN 01/10/2027 | 6,72% |
| LFT 01/06/2031 | 6,21% | NTN-F 01/01/2035 | 6,50% |
| LFT 01/12/2031 | 6,21% | LTN 01/07/2027 | 6,37% |
| LFT 01/03/2032 | 6,20% | LTN 01/04/2027 | 5,85% |
| LFT 01/03/2030 | 6,16% | LTN 01/01/2032 | 5,55% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,12% | 3,17% |
| 12 meses | 16,16% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,38% | 5,37% |
| 12 meses | 4,04% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,31 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,17% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 62 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,49% | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 16,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 421.568.261,17 | R$ 885.480.757,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,46 | R$ 2,99 |
| Número de cotistas | 16.149 | 3.875 |
| Cotação | 104,72 | 58,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,73% | NTN-F 01/01/2031 - 11,68% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 6,21% | LTN 01/01/2029 - 11,65% |
| 3º | LFT 01/06/2030 - 6,21% | LTN 01/07/2029 - 7,84% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 6,21% | NTN-F 01/01/2029 - 7,34% |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 6,21% | NTN-F 01/01/2027 - 7,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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