AUPO11 x IDKA11

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AUPO11IDKA11
AUPO11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,3%0,3%
IDKA110,7%0,7%
2025AUPO110,4%0,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

AUPO11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%LTN 01/01/202912,26%
LFT 01/06/20305,90%NTN-F 01/01/203110,80%
LFT 01/09/20275,90%NTN-F 01/01/20298,12%
LFT 01/09/20305,90%NTN-F 01/01/20277,92%
LFT 01/12/20305,90%NTN-F 01/01/20357,08%
LFT 01/03/20285,90%LTN 01/07/20266,69%
LFT 01/03/20315,90%LTN 01/07/20276,66%
LFT 01/06/20315,90%LTN 01/10/20276,47%
LFT 01/09/20285,90%LTN 01/07/20296,36%
LFT 01/09/20315,90%LTN 01/04/20275,48%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11IDKA11
Retorno
No ano0,32%0,67%
12 meses17,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,22%2,11%
12 meses4,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-4,97%
Data Max. Drawdown18/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)162
Lançamento15/12/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%0,72%
Retorno 12 meses17,61%
Patrimônio líquidoR$ 149.086.084,20R$ 782.210.419,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,81R$ 3,63
Número de cotistas5.8932.898
Cotação100,9057,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%LTN 01/01/2029 - 12,26%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%NTN-F 01/01/2031 - 10,80%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%NTN-F 01/01/2029 - 8,12%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-F 01/01/2027 - 7,92%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%NTN-F 01/01/2035 - 7,08%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3657.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202530/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/IDKA11/

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