AUPO11 x IB5M11

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AUPO11IB5M11
AUPO11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
IB5M11-1,5%-1,5%
2025AUPO110,4%0,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

AUPO11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%NTN-B 15/05/203521,66%
LFT 01/06/20305,90%NTN-B 15/08/205018,01%
LFT 01/09/20275,90%NTN-B 15/05/204514,71%
LFT 01/09/20305,90%NTN-B 15/05/205511,39%
LFT 01/12/20305,90%NTN-B 15/08/204011,00%
LFT 01/03/20285,90%NTN-B 15/08/203210,25%
LFT 01/03/20315,90%NTN-B 15/08/20608,23%
LFT 01/06/20315,90%NTN-B 15/05/20334,73%
LFT 01/09/20285,90%LFT 01/09/20270,02%
LFT 01/09/20315,90%LFT 01/03/20280,00%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11IB5M11
Retorno
No ano0,47%-1,50%
12 meses11,88%
Últimos 3 anos21,81%
Desvio Padrão
No ano1,28%4,21%
12 meses6,84%
Últimos 3 anos8,38%
Índice Sharpe
12 meses-0,53
Últimos 3 anos-0,74
Max. Drawdown-0,11%-19,09%
Data Max. Drawdown18/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1267
Lançamento15/12/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%-1,58%
Retorno 12 meses11,88%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 762.275.904,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 2,89
Número de cotistas5.9374.412
Cotação101,05117,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%NTN-B 15/05/2035 - 21,66%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2050 - 18,01%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%NTN-B 15/05/2045 - 14,71%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2055 - 11,39%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2040 - 11,00%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3632.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/ib5m11/

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