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Comparador

AUPO11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUPO11HTEK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,8%0,3%6,8%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,5%
2025AUPO110,3%0,3%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUPO11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%MODERNA INC - 22505,82%
LFT 01/03/20305,60%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
LFT 01/12/20315,60%ILLUMINA INC - 4954,43%
LFT 01/03/20315,60%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
LFT 01/09/20305,60%MERCK & CO INC - 6364,14%
LFT 01/09/20315,60%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
LFT 01/12/20305,60%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
LFT 01/06/20305,60%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
LFT 01/06/20325,60%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
LFT 01/06/20315,60%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUPO11HTEK11
Retorno
No ano6,78%6,51%
12 meses—30,80%
Últimos 3 anos—35,66%
Desvio Padrão
No ano1,38%21,21%
12 meses—20,65%
Últimos 3 anos—22,32%
Índice Sharpe
12 meses—0,81
Últimos 3 anos—-0,13
Max. Drawdown-0,20%-31,34%
Data Max. Drawdown08/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3773
Lançamento15/12/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUPO11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%12,02%
Retorno 12 meses30,80%
Patrimônio líquidoR$ 638.698.755,92R$ 10.455.389,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,58R$ 0,07
Número de cotistas21.8678
Cotação107,4063,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºLFT 01/03/2030 - 5,60%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºLFT 01/12/2031 - 5,60%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºLFT 01/03/2031 - 5,60%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,60%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3641.054.515/0001-51
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202509/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/htek11/