MenuAUPO11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 6,1% | ||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | -0,1% | -6,7% | |||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| AUPO11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,02% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| LFT 01/09/2031 | 5,56% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| LFT 01/03/2032 | 5,56% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| LFT 01/12/2030 | 5,56% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| LFT 01/06/2030 | 5,56% | MERCK & CO INC - 636 | 4,14% |
| LFT 01/12/2031 | 5,56% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% |
| LFT 01/06/2032 | 5,56% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% |
| LFT 01/06/2031 | 5,56% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% |
| LFT 01/03/2028 | 5,56% | ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% |
| LFT 01/03/2030 | 5,56% | BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,09% | -6,66% |
| 12 meses | 15,63% | |
| Últimos 3 anos | 14,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,41% | 19,98% |
| 12 meses | 19,82% | |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,30 | |
| Max. Drawdown | -0,20% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 773 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% | 7,58% |
| Retorno 12 meses | 15,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 586.970.569,57 | R$ 9.324.262,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,56 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 19.522 | 1.419 |
| Cotação | 106,71 | 55,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,02% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | LFT 01/09/2031 - 5,56% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 5,56% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | LFT 01/12/2030 - 5,56% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,56% | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
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