AUPO11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AUPO11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| HTEK11 | 1,3% | 1,3% | ||||||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| AUPO11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | 3,73% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,90% | ELI LILLY AND COMPANY - 61 | 3,68% |
| LFT 01/09/2027 | 5,90% | MERCK & CO INC - 615 | 3,63% |
| LFT 01/09/2030 | 5,90% | MODERNA INC - 2174 | 3,60% |
| LFT 01/12/2030 | 5,90% | PENUMBRA INC - 206 | 3,60% |
| LFT 01/03/2028 | 5,90% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,56% |
| LFT 01/03/2031 | 5,90% | ILLUMINA INC - 478 | 3,52% |
| LFT 01/06/2031 | 5,90% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 819 | 3,52% |
| LFT 01/09/2028 | 5,90% | 3,51% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,90% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,51% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,32% | 1,30% |
| 12 meses | 8,86% | |
| Últimos 3 anos | 19,23% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,22% | 20,19% |
| 12 meses | 25,82% | |
| Últimos 3 anos | 22,84% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,26 | |
| Últimos 3 anos | -0,29 | |
| Max. Drawdown | -0,11% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 773 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% | 2,97% |
| Retorno 12 meses | 8,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 149.086.084,20 | R$ 9.929.699,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,81 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 5.893 | 595 |
| Cotação | 100,90 | 60,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 86 - 3,73% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 5,90% | ELI LILLY AND COMPANY - 61 - 3,68% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,90% | MERCK & CO INC - 615 - 3,63% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 5,90% | MODERNA INC - 2174 - 3,60% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 5,90% | PENUMBRA INC - 206 - 3,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
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