AUPO11 x FIXA11

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AUPO11FIXA11
AUPO11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
FIXA110,6%0,6%
2025AUPO110,4%0,4%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%

Carteira

AUPO11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%LTN 01/07/202653,56%
LFT 01/06/20305,90%LFT 01/03/202746,42%
LFT 01/09/20275,90%Outros0,02%
LFT 01/09/20305,90%
LFT 01/12/20305,90%
LFT 01/03/20285,90%
LFT 01/03/20315,90%
LFT 01/06/20315,90%
LFT 01/09/20285,90%
LFT 01/09/20315,90%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11FIXA11
Retorno
No ano0,47%0,65%
12 meses17,40%
Últimos 3 anos37,62%
Desvio Padrão
No ano1,28%2,97%
12 meses7,42%
Últimos 3 anos7,42%
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-0,11%-11,99%
Data Max. Drawdown18/12/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1369
Lançamento15/12/202510/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%0,76%
Retorno 12 meses17,40%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 111.888.674,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 0,43
Número de cotistas5.9376.572
Cotação101,0518,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%LTN 01/07/2026 - 53,56%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%LFT 01/03/2027 - 46,42%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%Outros - 0,02%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3626.845.780/0001-64
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento15/12/202510/09/2018
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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