AUPO11 x FIXA11

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AUPO11FIXA11
AUPO11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
FIXA112,1%1,2%3,4%
2025AUPO110,3%0,3%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%

Carteira

AUPO11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%LTN 01/04/202654,05%
LFT 01/09/20296,11%LFT 01/03/202745,90%
LFT 01/12/20306,11%Outros0,05%
LFT 01/03/20306,11%
LFT 01/06/20316,11%
LFT 01/06/20306,11%
LFT 01/09/20316,11%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11FIXA11
Retorno
No ano1,84%3,35%
12 meses17,59%
Últimos 3 anos40,28%
Desvio Padrão
No ano1,45%3,72%
12 meses7,22%
Últimos 3 anos7,40%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-0,11%-11,99%
Data Max. Drawdown18/12/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1369
Lançamento15/12/202510/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%2,80%
Retorno 12 meses17,59%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 114.264.717,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,23
Número de cotistas11.9056.845
Cotação102,4319,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%LTN 01/04/2026 - 54,05%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%LFT 01/03/2027 - 45,90%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3626.845.780/0001-64
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento15/12/202510/09/2018
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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