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Comparador

AUPO11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUPO11FIXA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,15%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,8%0,4%6,9%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
2025AUPO110,3%0,3%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUPO11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%LTN 01/07/202753,34%
LFT 01/03/20305,60%LFT 01/03/202746,65%
LFT 01/12/20315,60%Outros0,01%
LFT 01/03/20315,60%
LFT 01/09/20305,60%
LFT 01/09/20315,60%
LFT 01/12/20305,60%
LFT 01/06/20305,60%
LFT 01/06/20325,60%
LFT 01/06/20315,60%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUPO11FIXA11
Retorno
No ano6,85%3,78%
12 meses—10,28%
Últimos 3 anos—27,15%
Desvio Padrão
No ano1,38%7,21%
12 meses—7,60%
Últimos 3 anos—7,76%
Índice Sharpe
12 meses—-0,58
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-0,20%-11,99%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)3369
Lançamento15/12/202510/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUPO11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,15%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%2,35%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 638.698.755,92R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,71R$ 0,09
Número de cotistas21.8677.160
Cotação107,4719,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºLFT 01/03/2030 - 5,60%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºLFT 01/12/2031 - 5,60%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/03/2031 - 5,60%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,60%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3626.845.780/0001-64
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento15/12/202510/09/2018
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/