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AUPO11 x ESGU11
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O ativo ESGU11 deixou de ser negociado em 10/10/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUPO11 | ESGU11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | MSCI USA Extended ESG Focus Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 7,5% | |||||
| ESGU11 | ||||||||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| ESGU11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUPO11 | ESGU11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | 9000165 | 99,57% |
| LFT 01/03/2030 | 5,60% | Outros | 0,38% |
| LFT 01/12/2031 | 5,60% | 0,05% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,60% | 0,05% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Set/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUPO11 | ESGU11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,47% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,34% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,20% | — |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | — |
| Lançamento | 15/12/2025 | 16/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUPO11 | ESGU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | MSCI USA Extended ESG Focus Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 713.880.504,20 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,50 | |
| Número de cotistas | 24.612 | |
| Cotação | 108,09 | 12,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | 9000165 - 99,57% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 5,60% | Outros - 0,38% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 5,60% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | LFT 01/03/2031 - 5,60% | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,05% |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 40.953.254/0001-49 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 16/11/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.xpasset.com.br/etfs/esgu11 |
