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ESGU11

Esse ativo deixou de ser negociado em 2024-10-10.
Nome do fundo
TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
38,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
0,75%
Taxa de administração total
0
Número de cotistas

O ESGU11 replica o desempenho do índice ao MSCI USA Extended ESG Focus Index (ESG-U), que tem como objetivo acompanhar o retorno de grandes e médias empresas com exposição positiva à fatores relacionados ao Meio Ambiente, Sociedade e Governança (ESG) e que são listadas nas bolsas de valores norte-americanas e constituintes do MSCI USA Index.

Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Lançamento
16/11/2021
CNPJ
40.953.254/0001-49
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Taxa de administração secundária
0,45%
Índice
MSCI USA Extended ESG Focus Index
Provedor do índice
MSCI
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
70,00%
Captação líquida 30 dias
R$ -39.580.240,16

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20243,2%5,2%4,0%-0,7%6,1%9,9%2,6%1,9%-1,3%2,8%38,6%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%2,9%39,7%
Dif.-0,3%-0,2%-0,1%-0,2%0,2%-0,4%0,3%-0,2%0,1%-0,1%-1,1%
20232,0%0,5%0,0%-0,5%2,0%0,3%2,1%2,8%-3,6%-2,1%7,1%3,3%14,4%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.0,5%0,0%-0,2%-0,5%0,5%-0,6%0,2%-0,4%0,0%-0,1%0,4%0,1%-0,1%
2022-11,3%-5,9%-4,7%-5,6%-4,1%1,1%8,0%-3,6%-6,3%3,3%6,2%-4,4%-25,5%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.0,0%-0,2%-0,6%-0,7%0,1%0,1%-0,2%0,0%-0,8%0,1%0,3%-0,8%-2,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
900016599,57%
Outros0,38%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão13,64%13,11%-
Índice Sharpe2,993,50-
Retorno38,58%50,62%-
Max. Drawdown-32,41%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de recuperação (dias)603

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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