DEBB11 x AUPO11

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DEBB11AUPO11
AUPO11DEBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
DEBB110,9%0,9%
2025AUPO110,4%0,4%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%

Carteira

AUPO11DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%LFT 01/03/20293,74%
LFT 01/06/20305,90%LFT 01/03/20302,23%
LFT 01/09/20275,90%CIEL172,09%
LFT 01/09/20305,90%BSA3181,95%
LFT 01/12/20305,90%LFT 01/03/20281,69%
LFT 01/03/20285,90%ELET241,65%
LFT 01/03/20315,90%LFT 01/09/20291,57%
LFT 01/06/20315,90%BCPSA41,47%
LFT 01/09/20285,90%TSSG141,40%
LFT 01/09/20315,90%NTSD161,33%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11DEBB11
Retorno
No ano0,47%0,90%
12 meses15,36%
Últimos 3 anos44,97%
Desvio Padrão
No ano1,28%0,92%
12 meses1,28%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-0,11%-2,84%
Data Max. Drawdown18/12/202506/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)154
Lançamento15/12/202528/06/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11DEBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,60%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%1,29%
Retorno 12 meses15,36%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 641.340.437,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 2,01
Número de cotistas5.93713.156
Cotação101,0515,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%LFT 01/03/2029 - 3,74%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%LFT 01/03/2030 - 2,23%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%CIEL17 - 2,09%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%BSA318 - 1,95%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%LFT 01/03/2028 - 1,69%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3645.064.129/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202528/06/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures

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