AUPO11 x CMDB11

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AUPO11CMDB11
AUPO11CMDB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
CMDB1112,3%2,3%15,0%
2025AUPO110,3%0,3%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%

Carteira

AUPO11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%VALE320,05%
LFT 01/09/20296,11%PETR411,57%
LFT 01/12/20306,11%PRIO311,56%
LFT 01/03/20306,11%PETR39,76%
LFT 01/06/20316,11%SUZB39,00%
LFT 01/06/20306,11%GGBR48,43%
LFT 01/09/20316,11%KLBN114,35%
LFT 01/12/20316,10%MBRF34,26%
LFT 01/09/20306,10%CMIN32,89%
LFT 01/03/20316,10%BRAV32,60%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11CMDB11
Retorno
No ano1,84%14,95%
12 meses25,92%
Últimos 3 anos50,04%
Desvio Padrão
No ano1,45%21,78%
12 meses16,87%
Últimos 3 anos17,96%
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-0,11%-22,56%
Data Max. Drawdown18/12/202514/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1385
Lançamento15/12/202530/11/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%9,11%
Retorno 12 meses25,92%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 13.395.557,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,15
Número de cotistas11.905949
Cotação102,4316,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%VALE3 - 20,05%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%PETR4 - 11,57%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%PRIO3 - 11,56%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%PETR3 - 9,76%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%SUZB3 - 9,00%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3643.391.410/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202530/11/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities

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