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Comparador

AUPO11 x CMDB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUPO11CMDB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,8%0,2%6,7%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
2025AUPO110,3%0,3%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUPO11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%VALE321,45%
LFT 01/03/20305,60%PRIO313,68%
LFT 01/12/20315,60%PETR49,79%
LFT 01/03/20315,60%GGBR49,60%
LFT 01/09/20305,60%SUZB38,94%
LFT 01/09/20315,60%PETR38,53%
LFT 01/12/20305,60%KLBN114,89%
LFT 01/06/20305,60%MBRF33,62%
LFT 01/06/20325,60%BRAV33,28%
LFT 01/06/20315,60%GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUPO11CMDB11
Retorno
No ano6,68%6,17%
12 meses—16,04%
Últimos 3 anos—39,33%
Desvio Padrão
No ano1,39%16,95%
12 meses—14,60%
Últimos 3 anos—16,40%
Índice Sharpe
12 meses—0,10
Últimos 3 anos—-0,10
Max. Drawdown-0,20%-22,56%
Data Max. Drawdown08/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3385
Lançamento15/12/202530/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUPO11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%-6,41%
Retorno 12 meses16,04%
Patrimônio líquidoR$ 638.698.755,92R$ 15.594.627,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,58R$ 0,12
Número de cotistas21.8673.003
Cotação107,3015,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%VALE3 - 21,45%
2ºLFT 01/03/2030 - 5,60%PRIO3 - 13,68%
3ºLFT 01/12/2031 - 5,60%PETR4 - 9,79%
4ºLFT 01/03/2031 - 5,60%GGBR4 - 9,60%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,60%SUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3643.391.410/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202530/11/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities