AUPO11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AUPO11 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| BNDX11 | -1,5% | -1,5% | ||||||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
Carteira
| AUPO11 | BNDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | 9000176 | 99,94% |
| LFT 01/06/2030 | 5,90% | 0,13% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,90% | Outros | -0,06% |
| LFT 01/09/2030 | 5,90% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,90% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,90% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,90% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,90% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,90% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,90% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,32% | -1,51% |
| 12 meses | -8,74% | |
| Últimos 3 anos | 11,79% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,22% | 6,93% |
| 12 meses | 12,23% | |
| Últimos 3 anos | 15,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,90 | |
| Últimos 3 anos | -0,57 | |
| Max. Drawdown | -0,11% | -17,32% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 31/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 324 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | BNDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% | -0,87% |
| Retorno 12 meses | -8,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 149.086.084,20 | R$ 54.006.772,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,81 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 5.893 | 6.602 |
| Cotação | 100,90 | 103,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | 9000176 - 99,94% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 5,90% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,90% | Outros - -0,06% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 5,90% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 5,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 43.216.095/0001-98 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | investoetf.com/bndx11/ |
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