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AUPO11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11B5P211
AUPO11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%0,3%3,6%
B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
2025AUPO110,3%0,3%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AUPO11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,73%NTN-B 15/08/202627,45%
LFT 01/12/20306,21%NTN-B 15/08/202826,07%
LFT 01/06/20306,21%NTN-B 15/08/203024,86%
LFT 01/09/20306,21%NTN-B 15/05/202714,82%
LFT 01/03/20316,21%NTN-B 15/05/20296,57%
LFT 01/09/20316,21%NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/06/20316,21%LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/12/20316,21%LFT 01/09/20280,00%
LFT 01/03/20326,20%Outros-0,01%
LFT 01/03/20306,16%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11B5P211
Retorno
No ano3,64%4,13%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano1,39%2,00%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-0,17%-2,70%
Data Max. Drawdown13/03/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)4131
Lançamento15/12/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%1,69%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 405.974.548,06R$ 3.509.246.474,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,66R$ 16,72
Número de cotistas15.67833.505
Cotação104,24105,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,73%NTN-B 15/08/2026 - 27,45%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,21%NTN-B 15/08/2028 - 26,07%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,21%NTN-B 15/08/2030 - 24,86%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,21%NTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,21%NTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3638.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/b5p211/

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