AUPO11 x B5P211

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AUPO11B5P211
AUPO11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
B5P2111,2%0,7%2,0%
2025AUPO110,3%0,3%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AUPO11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/08/202627,88%
LFT 01/09/20296,11%NTN-B 15/08/202826,52%
LFT 01/12/20306,11%NTN-B 15/08/203025,25%
LFT 01/03/20306,11%NTN-B 15/05/202714,60%
LFT 01/06/20316,11%NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/06/20306,11%LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/09/20316,11%LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/12/20316,10%LFT 01/09/20280,00%
LFT 01/09/20306,10%Outros-0,01%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11B5P211
Retorno
No ano1,84%1,96%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,45%1,21%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-0,11%-2,70%
Data Max. Drawdown18/12/202518/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1131
Lançamento15/12/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%1,67%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 3.168.668.953,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 13,63
Número de cotistas11.90530.685
Cotação102,43103,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/08/2026 - 27,88%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-B 15/08/2028 - 26,52%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3638.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/b5p211/

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