AUPO11 x B5P211

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AUPO11B5P211
AUPO11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
B5P2110,2%0,2%
2025AUPO110,4%0,4%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AUPO11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%NTN-B 15/08/202627,95%
LFT 01/06/20305,90%NTN-B 15/08/202826,57%
LFT 01/09/20275,90%NTN-B 15/08/203025,24%
LFT 01/09/20305,90%NTN-B 15/05/202714,65%
LFT 01/12/20305,90%NTN-B 15/05/20295,58%
LFT 01/03/20285,90%LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/03/20315,90%Outros-0,01%
LFT 01/06/20315,90%
LFT 01/09/20285,90%
LFT 01/09/20315,90%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11B5P211
Retorno
No ano0,47%0,16%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos31,38%
Desvio Padrão
No ano1,28%0,94%
12 meses2,07%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,91
Últimos 3 anos-1,28
Max. Drawdown-0,11%-2,70%
Data Max. Drawdown18/12/202518/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1131
Lançamento15/12/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%0,77%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 3.054.343.080,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 9,45
Número de cotistas5.93728.551
Cotação101,05101,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%NTN-B 15/08/2026 - 27,95%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2028 - 26,57%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%NTN-B 15/08/2030 - 25,24%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2027 - 14,65%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2029 - 5,58%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3638.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/b5p211/

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