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AUPO11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11B5P211
AUPO11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%0,6%5,3%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
2025AUPO110,3%0,3%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AUPO11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,36%NTN-B 15/08/202827,35%
LFT 01/12/20306,40%NTN-B 15/08/203026,41%
LFT 01/06/20306,40%NTN-B 15/08/202621,51%
LFT 01/09/20306,40%NTN-B 15/05/202716,18%
LFT 01/03/20316,40%NTN-B 15/05/20297,75%
LFT 01/09/20316,40%NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/06/20316,40%LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/12/20316,39%LFT 01/09/20270,00%
LFT 01/03/20326,39%Outros-0,01%
LFT 01/03/20306,36%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11B5P211
Retorno
No ano5,28%5,94%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,30%1,92%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-0,17%-2,70%
Data Max. Drawdown13/03/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)4131
Lançamento15/12/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%0,71%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 531.883.957,04R$ 3.657.919.002,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,76R$ 13,17
Número de cotistas18.65536.551
Cotação105,89107,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,36%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,40%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,40%NTN-B 15/08/2026 - 21,51%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,40%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,40%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3638.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/b5p211/

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