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XFIX11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | IFIX-L |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | 0,0% | 1,4% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | KNCR11 | 8,21% |
| Outros | 0,60% | KNIP11 | 5,33% |
| 0,02% | BTLG11 | 5,11% | |
| 0,02% | XPML11 | 4,93% | |
| HGLG11 | 4,73% | ||
| TRXF11 | 4,10% | ||
| XPLG11 | 3,57% | ||
| VCJR11 | 3,39% | ||
| MXRF11 | 3,29% | ||
| KNRI11 | 3,28% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,42% |
| 12 meses | — | 9,73% |
| Últimos 3 anos | — | 19,95% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 7,03% |
| 12 meses | — | 6,92% |
| Últimos 3 anos | — | 7,12% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,72 |
| Últimos 3 anos | — | -0,92 |
| Max. Drawdown | — | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | — | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | IFIX-L |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,30% | |
| Retorno 12 meses | 9,73% | |
| Patrimônio líquido | R$ 54.689.570,33 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,31 | |
| Número de cotistas | 17.441 | |
| Cotação | 7,44 | 13,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | KNCR11 - 8,21% |
| 2º | Outros - 0,60% | KNIP11 - 5,33% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | BTLG11 - 5,11% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | XPML11 - 4,93% |
| 5º | HGLG11 - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 30/11/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
