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USAL11 x ASIA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
USAL11ASIA11
ASIA11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceMSCICRSP
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASIA11
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025ASIA11
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024ASIA11
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%

Carteira

ASIA11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900014099,38%LFT 01/09/202860,17%
Outros0,60%LFT 01/09/202732,11%
0,02%
7,10%
0,02%Outros0,96%
90001750
Referência: Fev/2023Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

ASIA11USAL11
Retorno
No ano0,68%
12 meses13,22%
Últimos 3 anos84,23%
Desvio Padrão
No ano12,83%
12 meses12,40%
Últimos 3 anos15,05%
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos0,70
Max. Drawdown-20,99%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)431
Lançamento25/06/202110/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ASIA11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceMSCICRSP
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,58%
Retorno 12 meses13,22%
Patrimônio líquidoR$ 7.068.197,50R$ 591.174.008,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,66
Número de cotistas1.0381.110
Cotação7,4416,36

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000140 - 99,38%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºOutros - 0,60%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02%Outros - 0,96%
5º9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.121.329/0001-9542.101.885/0001-65
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202110/02/2022
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/asia11www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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