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ASIA11 x T10R11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,22% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | -1,1% | 3,8% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | T10R11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | LFT 01/03/2027 | 47,21% |
| Outros | 0,60% | LFT 01/09/2026 | 37,17% |
| 0,02% | LFT 01/09/2027 | 8,22% | |
| 0,02% | LFT 01/03/2028 | 4,12% | |
| LFT 01/09/2028 | 2,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 1,44% | ||
| Outros | -0,30% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,82% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 5,86% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | — | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 82 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 26/08/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | T10R11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,04% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 60.099.545,00 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,09 | |
| Número de cotistas | 714 | |
| Cotação | 7,44 | 54,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | LFT 01/03/2027 - 47,21% |
| 2º | Outros - 0,60% | LFT 01/09/2026 - 37,17% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LFT 01/09/2027 - 8,22% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | LFT 01/03/2028 - 4,12% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 2,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 62.013.226/0001-84 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 26/08/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.itnow.com.br/t10r11/ |
