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SPYI11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| Outros | 0,60% | 1,02% | |
| 0,02% | Outros | -0,92% | |
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 0,00% |
| 12 meses | — | 8,44% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 11,02% |
| 12 meses | — | 11,00% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,46 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | — | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 259 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,95% | |
| Retorno 12 meses | 8,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 276.671.669,02 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,78 | |
| Número de cotistas | 21.983 | |
| Cotação | 7,44 | 108,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | Outros - 0,60% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | Outros - -0,92% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.buenavista.capital/etf/ |
