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Comparador

ASIA11 x SPXR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ASIA11SPXR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total1,00%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASIA11
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,8%12,8%
2025ASIA11
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024ASIA11
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ASIA11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900014099,38%LFT 01/03/202758,52%
Outros0,60%LFT 01/09/202726,75%
0,02%LFT 01/09/20286,49%
0,02%LFT 01/03/20285,87%
LFT 01/03/20291,47%
Outros0,61%
LFT 01/09/20260,29%
Referência: Fev/2023Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ASIA11SPXR11
Retorno
No ano—12,77%
12 meses—27,30%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—14,70%
12 meses—13,32%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,98
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown—-18,38%
Data Max. Drawdown—08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento25/06/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ASIA11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses27,30%
Patrimônio líquidoR$ 4.499.731.672,35
Negociação diária média (MM)R$ 22,72
Número de cotistas10.717
Cotação7,4471,80

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000140 - 99,38%LFT 01/03/2027 - 58,52%
2ºOutros - 0,60%LFT 01/09/2027 - 26,75%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02%LFT 01/09/2028 - 6,49%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02%LFT 01/03/2028 - 5,87%
5ºLFT 01/03/2029 - 1,47%

Outras Informações

CNPJ35.121.329/0001-9558.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202119/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/asia11www.itnow.com.br/spxr11/