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Comparador

ASIA11 x SOLH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ASIA11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoÁsiaGlobal
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceMSCINasdaq
Taxa de adm. total1,00%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASIA11
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%-0,9%-45,5%
2025ASIA11
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
2024ASIA11
SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ASIA11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900014099,38%
99,58%
Outros0,60%NTN-B 15/05/20290,17%
0,02%
0,15%
0,02%VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Fev/2023Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ASIA11SOLH11
Retorno
No ano—-45,53%
12 meses—-63,62%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—70,60%
12 meses—71,53%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,11
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown—-79,33%
Data Max. Drawdown—05/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202106/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ASIA11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoÁsiaGlobal
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceMSCINasdaq
Taxa de adm. total1,00%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,70%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,92%
Retorno 12 meses-63,62%
Patrimônio líquidoR$ 59.976.542,50
Negociação diária média (MM)R$ 0,63
Número de cotistas3.912
Cotação7,4410,36

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000140 - 99,38%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%
2ºOutros - 0,60%NTN-B 15/05/2029 - 0,17%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02%VALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ35.121.329/0001-9556.746.166/0001-06
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202106/09/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/asia11hashdex.com/pt-BR/products/solh11