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SMAB11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -3,3% | 3,2% | -1,9% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | CSMG3 | 6,15% |
| Outros | 0,60% | TOTS3 | 4,54% |
| 0,02% | LREN3 | 4,29% | |
| 0,02% | ALOS3 | 3,97% | |
| ASAI3 | 3,46% | ||
| SMFT3 | 3,24% | ||
| MULT3 | 2,77% | ||
| BRAV3 | 2,64% | ||
| TAEE11 | 2,57% | ||
| CSAN3 | 2,46% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,93% |
| 12 meses | — | 3,44% |
| Últimos 3 anos | — | -3,56% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,47% |
| 12 meses | — | 21,74% |
| Últimos 3 anos | — | 21,62% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,54 |
| Últimos 3 anos | — | -0,68 |
| Max. Drawdown | — | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | — | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,10% | |
| Retorno 12 meses | 3,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.580.732,23 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | |
| Número de cotistas | 809 | |
| Cotação | 7,44 | 8,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | CSMG3 - 6,15% |
| 2º | Outros - 0,60% | TOTS3 - 4,54% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LREN3 - 4,29% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | ALOS3 - 3,97% |
| 5º | ASAI3 - 3,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 10/09/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
