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QDFI11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 6,3% | -30,3% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | *** A Definir *** | 57,12% |
| Outros | 0,60% | CRIPTO | 8,28% |
| 0,02% | MKR USD | 7,47% | |
| 0,02% | UNI USD | 7,31% | |
| AAVE USD | 3,93% | ||
| ENA USD | 2,85% | ||
| INJ USD | 2,59% | ||
| JTO USD | 2,32% | ||
| ETHFI USD | 1,35% | ||
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -30,29% |
| 12 meses | — | -58,82% |
| Últimos 3 anos | — | -38,91% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 63,41% |
| 12 meses | — | 67,11% |
| Últimos 3 anos | — | 70,00% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,10 |
| Últimos 3 anos | — | -0,40 |
| Max. Drawdown | — | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | — | 13/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,75% | |
| Retorno 12 meses | -58,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.929.350,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | |
| Número de cotistas | 2.329 | |
| Cotação | 7,44 | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | Outros - 0,60% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
