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PRAF11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | PRAF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | DEX VettaFi Physical Silver Shares Index |
| Provedor do índice | MSCI | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| PRAF11 | -2,9% | -5,1% | -7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | PRAF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | ABRDN SILVER ETF TRUST | 99,62% |
| Outros | 0,60% | NTN-B 15/05/2055 | 0,26% |
| 0,02% | Outros | 0,12% | |
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | PRAF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -15,52% |
| Data Max. Drawdown | — | 09/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 10/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | PRAF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | DEX VettaFi Physical Silver Shares Index |
| Provedor do índice | MSCI | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,90% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4.720.548,28 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | |
| Número de cotistas | 10 | |
| Cotação | 7,44 | 90,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | ABRDN SILVER ETF TRUST - 99,62% |
| 2º | Outros - 0,60% | NTN-B 15/05/2055 - 0,26% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | Outros - 0,12% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 66.017.072/0001-50 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Galapagos Capital |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 10/06/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/praf11 |
