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LVOL11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | LVOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibov Smart Low Volatility |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| LVOL11 | 8,3% | 5,5% | -1,3% | -0,8% | -5,7% | 1,1% | 4,2% | 11,3% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| LVOL11 | 4,7% | -0,3% | 5,1% | 8,5% | 1,1% | 1,2% | -4,9% | 6,2% | 2,7% | 1,6% | 7,8% | 1,7% | 40,6% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| LVOL11 | -1,4% | 4,5% | -1,8% | -2,8% | -3,5% | -4,4% | -9,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | LVOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | BBSE3 | 5,67% |
| Outros | 0,60% | ABEV3 | 5,23% |
| 0,02% | CXSE3 | 4,19% | |
| 0,02% | KLBN11 | 4,17% | |
| TAEE11 | 4,06% | ||
| ISAE4 | 4,04% | ||
| GGBR4 | 3,95% | ||
| VALE3 | 3,86% | ||
| BRAP4 | 3,85% | ||
| SLCE3 | 3,82% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | LVOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 11,26% |
| 12 meses | — | 31,70% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,46% |
| 12 meses | — | 16,02% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,03 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -15,20% |
| Data Max. Drawdown | — | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 111 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 16/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | LVOL11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibov Smart Low Volatility |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,61% | |
| Retorno 12 meses | 31,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.394.399,05 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,81 | |
| Número de cotistas | 4.159 | |
| Cotação | 7,44 | 142,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | BBSE3 - 5,67% |
| 2º | Outros - 0,60% | ABEV3 - 5,23% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | CXSE3 - 4,19% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | KLBN11 - 4,17% |
| 5º | TAEE11 - 4,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 55.705.668/0001-26 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 16/07/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.nuasset.nu/etfs/lvol11/ |
