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ASIA11 x GURU11
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- O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
- O ativo GURU11 deixou de ser negociado em 12/11/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | GURU11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e EQI Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Índice Teva Grandes Gurus do Mercado |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| GURU11 | -2,9% | 0,5% | 1,8% | -4,5% | -4,0% | 3,2% | 2,0% | 4,3% | -3,0% | -3,3% | -2,1% | -8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | GURU11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | EQTL3 | 9,57% |
| Outros | 0,60% | ENEV3 | 9,07% |
| 0,02% | RDOR3 | 6,19% | |
| 0,02% | VBBR3 | 6,07% | |
| PETR4 | 5,08% | ||
| RENT3 | 4,89% | ||
| SUZB3 | 3,98% | ||
| ITSA4 | 3,85% | ||
| NTCO3 | 3,19% | ||
| RAIL3 | 2,48% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Out/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | GURU11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | — |
| Data Max. Drawdown | — | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 23/12/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | GURU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e EQI Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Índice Teva Grandes Gurus do Mercado |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | ||
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | ||
| Cotação | 7,44 | 9,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | EQTL3 - 9,57% |
| 2º | Outros - 0,60% | ENEV3 - 9,07% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | RDOR3 - 6,19% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | VBBR3 - 6,07% |
| 5º | PETR4 - 5,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 43.955.479/0001-22 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e EQI Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 23/12/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 |
