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ASIA11 x GOVE11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | GOVE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | IGCT |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| GOVE11 | 12,6% | 3,9% | -1,6% | 1,2% | -7,0% | -2,3% | 2,2% | 8,2% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| GOVE11 | 4,8% | -2,7% | 5,6% | 3,4% | 2,0% | 1,5% | -4,1% | 6,6% | 3,1% | 1,9% | 6,2% | 1,3% | 33,1% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| GOVE11 | -3,9% | 0,4% | -0,6% | -1,6% | -2,8% | 1,4% | 3,2% | 6,0% | -3,2% | -1,5% | -3,1% | -4,0% | -9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | GOVE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | VALE3 | 12,80% |
| Outros | 0,60% | ITUB4 | 8,69% |
| 0,02% | PETR4 | 6,42% | |
| 0,02% | PETR3 | 5,60% | |
| AXIA3 | 4,51% | ||
| SBSP3 | 4,00% | ||
| Outros | 3,99% | ||
| BBDC4 | 3,55% | ||
| ITSA4 | 3,08% | ||
| B3SA3 | 2,80% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | GOVE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 8,18% |
| 12 meses | — | 29,67% |
| Últimos 3 anos | — | 43,50% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 19,12% |
| 12 meses | — | 17,11% |
| Últimos 3 anos | — | 15,16% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,82 |
| Últimos 3 anos | — | 0,02 |
| Max. Drawdown | — | -44,37% |
| Data Max. Drawdown | — | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 282 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 31/10/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | GOVE11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | IGCT |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,82% | |
| Retorno 12 meses | 29,67% | |
| Patrimônio líquido | R$ 15.342.250,40 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 | |
| Número de cotistas | 1.293 | |
| Cotação | 7,44 | 75,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | VALE3 - 12,80% |
| 2º | Outros - 0,60% | ITUB4 - 8,69% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | PETR4 - 6,42% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | PETR3 - 5,60% |
| 5º | AXIA3 - 4,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 11.184.136/0001-15 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 31/10/2011 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.itnow.com.br/gove11/ |
