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GOLD11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -5,8% | -0,1% | -9,5% | -1,5% | -14,4% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | GOLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | 9000105 | 99,98% |
| Outros | 0,60% | 0,06% | |
| 0,02% | Outros | -0,04% | |
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -14,41% |
| 12 meses | — | 8,44% |
| Últimos 3 anos | — | 112,21% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 28,03% |
| 12 meses | — | 25,04% |
| Últimos 3 anos | — | 20,09% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,25 |
| Últimos 3 anos | — | 0,78 |
| Max. Drawdown | — | -27,91% |
| Data Max. Drawdown | — | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 01/12/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | GOLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,57% | |
| Retorno 12 meses | 8,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.763.378.761,58 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 42,43 | |
| Número de cotistas | 131.915 | |
| Cotação | 7,44 | 21,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | 9000105 - 99,98% |
| 2º | Outros - 0,60% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | Outros - -0,04% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 37.985.763/0001-49 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 01/12/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ |
