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GICP11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 0,5% | 7,0% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,00% |
| Outros | 0,60% | B3 SA - 18/09/2030 | 3,16% |
| 0,02% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,07% | |
| 0,02% | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,05% | |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,04% | ||
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,04% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,02% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 3,01% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,00% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,96% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,01% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 2,35% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | — | 14/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 15 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 09/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 51.514.296,28 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | |
| Número de cotistas | 511 | |
| Cotação | 7,44 | 10,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00% |
| 2º | Outros - 0,60% | B3 SA - 18/09/2030 - 3,16% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05% |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 09/10/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
