MenuFIXX11 x ASIA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ASIA11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,9% | 1,8% | -5,5% | |||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% |
Carteira
| ASIA11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | 98,63% | |
| Outros | 0,60% | Outros | 1,16% |
| 0,02% | 0,21% | ||
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ASIA11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,50% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,03% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,22% | |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 25/06/2021 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ASIA11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,00% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 7.068.197,50 | R$ 8.523.125,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | |
| Número de cotistas | 1.038 | 283 |
| Cotação | 7,44 | 94,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63% |
| 2º | Outros - 0,60% | Outros - 1,16% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 25/06/2021 | 11/06/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | buenavista.capital/fixx11/ |
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