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Comparador

ASIA11 x ELAS11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ASIA11ELAS11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASIA11
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%1,9%15,1%
2025ASIA11
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
2024ASIA11
ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ASIA11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900014099,38%Valores a Receber10,12%
Outros0,60%VALE39,33%
0,02%AXIA37,12%
0,02%BBDC45,61%
ITSA44,85%
B3SA34,41%
PETR44,25%
WEGE34,23%
ABEV34,23%
SBSP33,89%
Referência: Fev/2023Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ASIA11ELAS11
Retorno
No ano—15,06%
12 meses—38,92%
Últimos 3 anos—50,01%
Desvio Padrão
No ano—20,85%
12 meses—18,18%
Últimos 3 anos—16,33%
Índice Sharpe
12 meses—1,35
Últimos 3 anos—0,06
Max. Drawdown—-20,53%
Data Max. Drawdown—23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—78
Lançamento25/06/202108/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ASIA11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses38,92%
Patrimônio líquidoR$ 5.333.781,10
Negociação diária média (MM)R$ 0,03
Número de cotistas107
Cotação7,44179,73

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000140 - 99,38%Valores a Receber - 10,12%
2ºOutros - 0,60%VALE3 - 9,33%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02%AXIA3 - 7,12%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02%BBDC4 - 5,61%
5ºITSA4 - 4,85%

Outras Informações

CNPJ35.121.329/0001-9543.210.658/0001-30
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento25/06/202108/03/2022
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/asia11www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm