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DOLA11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | DOLA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | S&P/B3 BRL-USD Futures Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | -1,3% | -5,1% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | DOLA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | LFT 01/09/2029 | 34,02% |
| Outros | 0,60% | LFT 01/03/2028 | 26,36% |
| 0,02% | LFT 01/09/2028 | 19,76% | |
| 0,02% | LFT 01/03/2029 | 19,75% | |
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | DOLA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -5,09% |
| 12 meses | — | -4,64% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,72% |
| 12 meses | — | 12,18% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,59 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -17,77% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 25/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | DOLA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | S&P/B3 BRL-USD Futures Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,79% | |
| Retorno 12 meses | -4,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 144.989.452,95 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | |
| Número de cotistas | 4.911 | |
| Cotação | 7,44 | 10,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | LFT 01/09/2029 - 34,02% |
| 2º | Outros - 0,60% | LFT 01/03/2028 - 26,36% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LFT 01/09/2028 - 19,76% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | LFT 01/03/2029 - 19,75% |
| 5º | Outros - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 55.620.015/0001-44 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 25/07/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.bb.com.br/dola11 |
