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DEFI11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | MSCI | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 9,2% | -33,4% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | 99,19% | |
| Outros | 0,60% | 0,33% | |
| 0,02% | LFT 01/09/2026 | 0,26% | |
| 0,02% | Outros | 0,07% | |
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -33,41% |
| 12 meses | — | -62,44% |
| Últimos 3 anos | — | -36,13% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 69,85% |
| 12 meses | — | 70,65% |
| Últimos 3 anos | — | 70,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,08 |
| Últimos 3 anos | — | -0,38 |
| Max. Drawdown | — | -82,14% |
| Data Max. Drawdown | — | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 15/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | MSCI | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,85% | |
| Retorno 12 meses | -62,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.645.871,73 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | |
| Número de cotistas | 3.222 | |
| Cotação | 7,44 | 12,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% |
| 2º | Outros - 0,60% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LFT 01/09/2026 - 0,26% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | Outros - 0,07% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 25/06/2021 | 15/02/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
