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CORN11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | CORN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Índice Futuro de Milho B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| CORN11 | -8,2% | 0,4% | 1,8% | -2,1% | -1,6% | -3,3% | 0,0% | -12,7% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| CORN11 | 0,7% | 13,2% | 1,3% | 2,6% | -7,9% | 2,4% | -7,7% | 20,0% | -3,8% | 8,9% | 2,3% | -0,5% | 32,1% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| CORN11 | -8,1% | -0,5% | -3,0% | -1,6% | 1,0% | -0,5% | 4,6% | 0,5% | -0,9% | -0,6% | -2,1% | -1,8% | -12,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | CORN11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | LTN 01/07/2026 | 89,67% |
| Outros | 0,60% | LFT 01/03/2028 | 10,61% |
| 0,02% | Outros | -0,28% | |
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | CORN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -12,70% |
| 12 meses | — | 4,36% |
| Últimos 3 anos | — | 20,07% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 17,01% |
| 12 meses | — | 22,31% |
| Últimos 3 anos | — | 21,44% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,47 |
| Últimos 3 anos | — | -0,31 |
| Max. Drawdown | — | -44,90% |
| Data Max. Drawdown | — | 21/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 25/10/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | CORN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Índice Futuro de Milho B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,12% | |
| Retorno 12 meses | 4,36% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.461.003,41 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | |
| Número de cotistas | 2.016 | |
| Cotação | 7,44 | 6,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | LTN 01/07/2026 - 89,67% |
| 2º | Outros - 0,60% | LFT 01/03/2028 - 10,61% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | Outros - -0,28% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 46.467.170/0001-81 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 25/10/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | bb.com.br/etfifmilho |
