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ASIA11 x BRXC11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | BRXC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Índice Teva IABR Selector |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| BRXC11 | 8,8% | 0,7% | -3,3% | -0,5% | -7,6% | 2,2% | 0,2% | -0,3% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| BRXC11 | 2,4% | 11,9% | 2,8% | 1,4% | -7,4% | 8,7% | 4,0% | 1,6% | 6,0% | -0,9% | 33,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | BRXC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | MELI34 | 7,92% |
| Outros | 0,60% | ROXO34 | 7,31% |
| 0,02% | ITUB4 | 7,14% | |
| 0,02% | AXIA3 | 5,87% | |
| BBDC4 | 4,65% | ||
| ITSA4 | 4,02% | ||
| B3SA3 | 3,65% | ||
| WEGE3 | 3,51% | ||
| ABEV3 | 3,50% | ||
| BPAC11 | 3,42% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | BRXC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -0,28% |
| 12 meses | — | 20,04% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 22,47% |
| 12 meses | — | 20,02% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,19 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -17,74% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 11/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | BRXC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Índice Teva IABR Selector |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,90% | |
| Retorno 12 meses | 20,04% | |
| Patrimônio líquido | R$ 111.928.330,55 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,20 | |
| Número de cotistas | 66 | |
| Cotação | 7,44 | 132,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | MELI34 - 7,92% |
| 2º | Outros - 0,60% | ROXO34 - 7,31% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | ITUB4 - 7,14% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | AXIA3 - 5,87% |
| 5º | BBDC4 - 4,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 59.506.849/0001-84 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 11/03/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | selector.btgpactual.com/asset-management/etf-selector/ |
