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BPRE11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | BPRE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| BPRE11 | 1,9% | 1,1% | -0,7% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 5,4% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | BPRE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | LTN 01/07/2026 | 11,69% |
| Outros | 0,60% | NTN-F 01/01/2031 | 10,15% |
| 0,02% | LTN 01/01/2029 | 9,80% | |
| 0,02% | LTN 01/07/2029 | 7,91% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,25% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,20% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,98% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,74% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,45% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,37% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | BPRE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,38% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 4,29% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | — | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 26 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 17/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | BPRE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,53% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 188.816.088,84 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | |
| Número de cotistas | 158 | |
| Cotação | 7,44 | 108,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | LTN 01/07/2026 - 11,69% |
| 2º | Outros - 0,60% | NTN-F 01/01/2031 - 10,15% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LTN 01/01/2029 - 9,80% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | LTN 01/07/2029 - 7,91% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 62.363.807/0001-46 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 17/10/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 |
