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ASIA11 x BOVV11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | BOVV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| BOVV11 | 12,5% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,3% | -0,9% | 1,1% | 8,2% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| BOVV11 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,1% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,5% | 34,9% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| BOVV11 | -4,8% | 1,0% | -0,8% | -1,7% | -3,0% | 1,6% | 3,0% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | BOVV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | VALE3 | 11,36% |
| Outros | 0,60% | ITUB4 | 8,79% |
| 0,02% | PETR4 | 6,88% | |
| 0,02% | AXIA3 | 4,84% | |
| PETR3 | 3,86% | ||
| BBDC4 | 3,81% | ||
| Outros | 3,68% | ||
| SBSP3 | 3,51% | ||
| ITSA4 | 3,30% | ||
| B3SA3 | 2,99% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | BOVV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 8,16% |
| 12 meses | — | 30,68% |
| Últimos 3 anos | — | 45,72% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 19,30% |
| 12 meses | — | 17,25% |
| Últimos 3 anos | — | 15,48% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,85 |
| Últimos 3 anos | — | 0,05 |
| Max. Drawdown | — | -46,83% |
| Data Max. Drawdown | — | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 281 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 29/07/2016 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | BOVV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,89% | |
| Retorno 12 meses | 30,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.903.668.573,65 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 71,54 | |
| Número de cotistas | 9.604 | |
| Cotação | 7,44 | 179,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | VALE3 - 11,36% |
| 2º | Outros - 0,60% | ITUB4 - 8,79% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | PETR4 - 6,88% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | AXIA3 - 4,84% |
| 5º | PETR3 - 3,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 21.407.758/0001-19 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 29/07/2016 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.itnow.com.br/bovv11/ |
