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ASIA11 x BOVS11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 2,3% | 9,2% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | NTN-B 15/05/2033 | 20,22% |
| Outros | 0,60% | VALE3 | 9,05% |
| 0,02% | ITUB4 | 7,00% | |
| 0,02% | PETR4 | 5,48% | |
| AXIA3 | 3,85% | ||
| PETR3 | 3,07% | ||
| BBDC4 | 3,03% | ||
| SBSP3 | 2,80% | ||
| ITSA4 | 2,63% | ||
| B3SA3 | 2,39% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 9,16% |
| 12 meses | — | 31,59% |
| Últimos 3 anos | — | 46,83% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,95% |
| 12 meses | — | 18,79% |
| Últimos 3 anos | — | 15,88% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,91 |
| Últimos 3 anos | — | 0,00 |
| Max. Drawdown | — | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | — | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 375 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 04/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,54% | |
| Retorno 12 meses | 31,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.708.212,59 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 122 | |
| Cotação | 7,44 | 135,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | NTN-B 15/05/2033 - 20,22% |
| 2º | Outros - 0,60% | VALE3 - 9,05% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | ITUB4 - 7,00% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | PETR4 - 5,48% |
| 5º | AXIA3 - 3,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 04/06/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
