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ASIA11 x BITH11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | BITH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Nasdaq Bitcoin Reference Price |
| Provedor do índice | MSCI | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| BITH11 | -9,2% | -23,2% | 4,4% | 7,1% | -2,8% | -17,8% | 8,0% | -32,8% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| BITH11 | 1,2% | -17,2% | -4,8% | 14,0% | 11,5% | -2,2% | 11,4% | -9,9% | 3,1% | -2,8% | -17,7% | -1,0% | -18,7% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| BITH11 | 1,1% | 47,3% | 13,7% | -13,7% | 13,8% | -3,9% | 9,2% | -10,6% | 4,4% | 16,3% | 41,7% | 2,6% | 175,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | BITH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | HNBTC CLASSE B | 97,75% |
| Outros | 0,60% | LFT 01/09/2029 | 0,53% |
| 0,02% | DEFI US Equity | 0,40% | |
| 0,02% | HNBTC CLASSE C | 0,14% | |
| LFT 01/12/2030 | 0 | ||
| Outros | -0,88% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | BITH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -32,81% |
| 12 meses | — | -50,51% |
| Últimos 3 anos | — | 125,56% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 45,91% |
| 12 meses | — | 42,17% |
| Últimos 3 anos | — | 46,09% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,55 |
| Últimos 3 anos | — | 0,38 |
| Max. Drawdown | — | -77,53% |
| Data Max. Drawdown | — | 09/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 709 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 03/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | BITH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Nasdaq Bitcoin Reference Price |
| Provedor do índice | MSCI | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,69% | |
| Retorno 12 meses | -50,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.181.428.634,56 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,00 | |
| Número de cotistas | 3.494 | |
| Cotação | 7,44 | 73,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | HNBTC CLASSE B - 97,75% |
| 2º | Outros - 0,60% | LFT 01/09/2029 - 0,53% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | DEFI US Equity - 0,40% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | HNBTC CLASSE C - 0,14% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 41.256.573/0001-68 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 25/06/2021 | 03/08/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.hashdex.com/bith11 |
