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ASIA11 x BDOM11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | BDOM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | MarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| BDOM11 | 10,4% | 0,2% | -2,0% | -0,7% | -8,6% | 0,1% | 0,5% | -1,0% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| BDOM11 | 7,9% | -2,6% | 3,8% | 9,9% | 4,0% | 1,0% | -6,4% | 7,8% | 2,8% | 0,5% | 5,8% | -1,8% | 36,6% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| BDOM11 | -3,5% | 0,9% | -1,1% | -5,5% | -1,4% | -0,2% | 3,5% | 9,2% | -4,6% | -0,6% | -5,5% | -7,9% | -16,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | BDOM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | ITUB4 | 8,44% |
| Outros | 0,60% | Ações - ROXO34 | 7,05% |
| 0,02% | PETR4 | 7,03% | |
| 0,02% | BBDC4 | 5,76% | |
| BPAC11 | 4,61% | ||
| BBAS3 | 4,06% | ||
| ITSA4 | 3,25% | ||
| AXIA3 | 2,77% | ||
| SBSP3 | 2,56% | ||
| VBBR3 | 2,32% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | BDOM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,04% |
| 12 meses | — | 14,44% |
| Últimos 3 anos | — | 23,67% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 20,88% |
| 12 meses | — | 19,46% |
| Últimos 3 anos | — | 17,52% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,06 |
| Últimos 3 anos | — | -0,31 |
| Max. Drawdown | — | -24,29% |
| Data Max. Drawdown | — | 15/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 179 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 22/09/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | BDOM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | MarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,19% | |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.642.280,22 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 554 | |
| Cotação | 7,44 | 130,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | ITUB4 - 8,44% |
| 2º | Outros - 0,60% | Ações - ROXO34 - 7,05% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | PETR4 - 7,03% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | BBDC4 - 5,76% |
| 5º | BPAC11 - 4,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 45.823.539/0001-89 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 22/09/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | investoetf.com/bdom11/ |
