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Comparador

ASIA11 x BBSD11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ASIA11BBSD11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanS&P Dividendos Brasil
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASIA11
BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-2,5%3,3%
2025ASIA11
BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
2024ASIA11
BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ASIA11BBSD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900014099,38%DIRR36,55%
Outros0,60%POMO45,97%
0,02%BBSE35,66%
0,02%CYRE35,02%
CURY34,58%
CMIG44,33%
RDOR33,88%
ABCB43,62%
Outros3,42%
ITSA43,40%
Referência: Fev/2023Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ASIA11BBSD11
Retorno
No ano—3,29%
12 meses—19,66%
Últimos 3 anos—33,66%
Desvio Padrão
No ano—22,33%
12 meses—19,15%
Últimos 3 anos—16,25%
Índice Sharpe
12 meses—0,27
Últimos 3 anos—-0,19
Max. Drawdown—-43,46%
Data Max. Drawdown—23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—739
Lançamento25/06/202128/05/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ASIA11BBSD11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanS&P Dividendos Brasil
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,90%
Retorno 12 meses19,66%
Patrimônio líquidoR$ 6.496.746,41
Negociação diária média (MM)R$ 0,02
Número de cotistas1.257
Cotação7,44131,66

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000140 - 99,38%DIRR3 - 6,55%
2ºOutros - 0,60%POMO4 - 5,97%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02%BBSE3 - 5,66%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02%CYRE3 - 5,02%
5ºCURY3 - 4,58%

Outras Informações

CNPJ35.121.329/0001-9517.817.528/0001-50
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BB DTVM
Lançamento25/06/202128/05/2014
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/asia11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/