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B3BR11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | B3BR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| B3BR11 | 11,5% | -2,1% | -0,8% | -1,0% | -6,9% | -0,6% | 3,0% | 2,1% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| B3BR11 | 6,2% | -4,3% | 4,6% | 4,1% | 2,2% | 1,6% | -4,8% | 8,3% | 2,0% | 1,9% | 5,3% | 0,5% | 30,1% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| B3BR11 | 1,9% | -5,3% | -4,2% | -7,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | B3BR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | MELI34 | 12,60% |
| Outros | 0,60% | VALE3 | 10,38% |
| 0,02% | ROXO34 | 7,45% | |
| 0,02% | ITUB4 | 6,28% | |
| PETR4 | 5,43% | ||
| PETR3 | 4,77% | ||
| SBSP3 | 2,88% | ||
| AXIA3 | 2,87% | ||
| BBDC4 | 2,65% | ||
| B3SA3 | 2,42% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | B3BR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,14% |
| 12 meses | — | 18,26% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,73% |
| 12 meses | — | 16,80% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,22 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -15,58% |
| Data Max. Drawdown | — | 11/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 09/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | B3BR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,79% | |
| Retorno 12 meses | 18,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 11.004.718,15 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 476 | |
| Cotação | 7,44 | 60,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | MELI34 - 12,60% |
| 2º | Outros - 0,60% | VALE3 - 10,38% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | ROXO34 - 7,45% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | ITUB4 - 6,28% |
| 5º | PETR4 - 5,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 56.211.321/0001-90 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 09/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.itnow.com.br/b3br11/ |
