IMAB11 x ARGE11

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IMAB11ARGE11
ARGE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025ARGE111,1%-20,4%66,8%-3,8%6,7%37,9%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

ARGE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros90,74%NTN-B 15/08/202612,33%
BANCO MACRO SA8,88%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/08/20280,39%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

ARGE11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-23,95%-17,01%
Data Max. Drawdown19/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)38120
Lançamento26/08/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ARGE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,70%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 19.811.044,82R$ 3.010.168.265,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 21,84
Número de cotistas74311.807
Cotação13,38108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 90,74%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºBANCO MACRO SA - 8,88%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 0,39%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ61.604.144/0001-4131.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/08/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/arge11/www.itnow.com.br/imab11/

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