IMAB11 x ARGE11

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IMAB11ARGE11
ARGE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ARGE111,0%-4,0%-3,1%
IMAB111,2%-0,4%0,8%
2025ARGE111,1%-20,4%66,8%-3,8%6,7%37,9%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

ARGE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
YPF SA20,47%NTN-B 15/08/202612,28%
GRUPO FINANCIERO GALICIA19,05%NTN-B 15/05/203512,03%
PAMPA ENERGIA SA11,29%NTN-B 15/08/202811,69%
BANCO MACRO SA9,26%NTN-B 15/08/203011,13%
TERNIUM SA8,33%NTN-B 15/08/205010,08%
CENTRAL PUERTO SA6,58%NTN-B 15/05/20458,16%
BBVA BANCO FRANCES SA4,44%NTN-B 15/05/20276,43%
TELECOM ARGENTINA SA4,28%NTN-B 15/05/20556,38%
TRANSPORT DE GAS DEL SUR3,66%NTN-B 15/08/20406,18%
GRUPO SUPERVIELLE SA2,99%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

ARGE11IMAB11
Retorno
No ano-4,48%0,78%
12 meses12,08%
Últimos 3 anos27,61%
Desvio Padrão
No ano29,61%3,87%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos-0,75
Max. Drawdown-23,95%-17,01%
Data Max. Drawdown19/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)38120
Lançamento26/08/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ARGE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,14%1,00%
Retorno 12 meses12,08%
Patrimônio líquidoR$ 22.018.283,19R$ 3.035.241.085,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,27R$ 11,31
Número de cotistas1.01912.873
Cotação12,78109,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºYPF SA - 20,47%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºGRUPO FINANCIERO GALICIA - 19,05%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºPAMPA ENERGIA SA - 11,29%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºBANCO MACRO SA - 9,26%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºTERNIUM SA - 8,33%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ61.604.144/0001-4131.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/08/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/arge11/www.itnow.com.br/imab11/

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