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Comparador

IDKA11 x ARGE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ARGE11IDKA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIRF-M P3
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ARGE111,0%-15,1%10,9%-10,2%17,9%-4,0%1,6%-1,9%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025ARGE111,1%-20,4%66,8%-3,8%6,7%37,9%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ARGE11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GRUPO FINANCIERO GALICIA19,15%NTN-F 01/01/203112,04%
YPF SA17,44%LTN 01/01/202911,74%
PAMPA ENERGIA SA11,92%LTN 01/07/20299,15%
TERNIUM SA10,59%NTN-F 01/01/20297,49%
BANCO MACRO SA9,34%NTN-F 01/01/20277,41%
CENTRAL PUERTO SA6,60%LTN 01/10/20276,87%
BBVA BANCO FRANCES SA4,78%LTN 01/04/20276,64%
TELECOM ARGENTINA SA4,56%LTN 01/07/20276,51%
GRUPO SUPERVIELLE SA3,05%NTN-F 01/01/20356,50%
LOMA NEGRA C.I.A.S.A.2,64%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ARGE11IDKA11
Retorno
No ano-1,87%4,50%
12 meses—11,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano31,33%5,56%
12 meses—4,60%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,75
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-23,95%-4,97%
Data Max. Drawdown19/09/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3862
Lançamento26/08/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ARGE11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIRF-M P3
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%2,42%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 38.536.677,07R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,44R$ 2,73
Número de cotistas1.2454.454
Cotação13,1359,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGRUPO FINANCIERO GALICIA - 19,15%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºYPF SA - 17,44%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPAMPA ENERGIA SA - 11,92%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºTERNIUM SA - 10,59%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºBANCO MACRO SA - 9,34%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ61.604.144/0001-4157.055.305/0001-18
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/08/202530/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/arge11/www.itnow.com.br/IDKA11/