IB5M11 x ARGE11

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IB5M11ARGE11
ARGE11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025ARGE111,1%-20,4%66,8%-3,8%6,7%37,9%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

ARGE11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros90,74%NTN-B 15/05/203521,51%
BANCO MACRO SA8,88%NTN-B 15/08/205018,28%
NTN-B 15/08/20280,39%NTN-B 15/05/204514,61%
NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/203210,00%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

ARGE11IB5M11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-23,95%-19,09%
Data Max. Drawdown19/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)38267
Lançamento26/08/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ARGE11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,70%-0,34%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 19.870.444,97R$ 760.866.233,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 3,15
Número de cotistas7434.349
Cotação13,38119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 90,74%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºBANCO MACRO SA - 8,88%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 0,39%NTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ61.604.144/0001-4132.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/08/202501/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/arge11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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