B5P211 x ARGE11

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B5P211ARGE11
ARGE11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ARGE11-5,8%-5,8%
B5P2110,2%0,2%
2025ARGE111,1%-20,4%66,8%-3,8%6,7%37,9%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

ARGE11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros91,38%NTN-B 15/08/202627,95%
BANCO MACRO SA8,62%NTN-B 15/08/202826,57%
NTN-B 15/08/203025,24%
NTN-B 15/05/202714,65%
NTN-B 15/05/20295,58%
LFT 01/09/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

ARGE11B5P211
Retorno
No ano-5,75%0,20%
12 meses10,55%
Últimos 3 anos31,31%
Desvio Padrão
No ano33,12%1,00%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-23,95%-2,70%
Data Max. Drawdown19/09/202518/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)38131
Lançamento26/08/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ARGE11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,32%0,90%
Retorno 12 meses10,55%
Patrimônio líquidoR$ 19.108.920,46R$ 3.057.004.860,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 9,41
Número de cotistas84328.376
Cotação12,61101,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 91,38%NTN-B 15/08/2026 - 27,95%
2ºBANCO MACRO SA - 8,62%NTN-B 15/08/2028 - 26,57%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%

Outras Informações

CNPJ61.604.144/0001-4138.354.864/0001-84
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/08/202516/11/2020
Sitewww.investoetf.com/etf/arge11/www.itnow.com.br/b5p211/

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