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ALUG11 x SVAL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 0,0% | 3,0% | |||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -0,4% | 11,9% | ||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | 9000188 | 99,86% |
| 0,08% | Outros | 0,12% | |
| Outros | -0,03% | 0,03% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,02% | 11,89% |
| 12 meses | 4,36% | 25,42% |
| Últimos 3 anos | 30,72% | 55,33% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,05% | 15,79% |
| 12 meses | 15,89% | 17,23% |
| Últimos 3 anos | 18,29% | 22,74% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,66 | 0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,16 | 0,15 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,57% | 6,27% |
| Retorno 12 meses | 4,36% | 25,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.783.697,09 | R$ 74.053.727,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 14.584 | 6.558 |
| Cotação | 42,59 | 154,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | Outros - 0,12% |
| 3º | Outros - -0,03% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | investoetf.com/sval11/ |
