ALUG11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| SVAL11 | 2,4% | 2,4% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| ALUG11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,78% | 9000188 | 99,86% |
| 0,12% | 0,10% | ||
| Outros | 0,09% | Outros | 0,04% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,92% | 2,37% |
| 12 meses | -6,38% | -0,15% |
| Últimos 3 anos | 14,41% | 38,01% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,21% | 16,86% |
| 12 meses | 16,66% | 22,17% |
| Últimos 3 anos | 18,74% | 23,68% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,19 | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,44 | -0,05 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% | 1,69% |
| Retorno 12 meses | -6,38% | -0,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.617.408,07 | R$ 59.338.773,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,42 |
| Número de cotistas | 13.960 | 6.575 |
| Cotação | 40,96 | 140,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,78% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | Outros - 0,09% | Outros - 0,04% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | investoetf.com/sval11/ |
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