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Comparador

SPXI11 x ALUG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ALUG11SPXI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexS&P 500
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,42%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%1,3%3,8%0,2%3,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ALUG11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,92%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
Outros0,05%LFT 01/09/20270,20%
0,03%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ALUG11SPXI11
Retorno
No ano3,22%2,91%
12 meses3,67%14,51%
Últimos 3 anos28,33%81,32%
Desvio Padrão
No ano16,98%12,56%
12 meses15,90%12,05%
Últimos 3 anos18,29%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,70-0,01
Últimos 3 anos-0,210,65
Max. Drawdown-44,38%-32,75%
Data Max. Drawdown25/10/202310/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento29/10/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ALUG11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexS&P 500
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,42%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%2,21%
Retorno 12 meses3,67%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 76.274.941,23R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,59R$ 10,09
Número de cotistas14.58818.308
Cotação42,6753,08

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,92%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºOutros - 0,05%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5917.036.289/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/10/202130/01/2015
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.itnow.com.br/spxi11/