MenuSPXI11 x ALUG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,1% | 2,3% | ||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | -1,2% | 0,0% | |||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| ALUG11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 | 99,99% |
| 0,08% | LFT 01/09/2027 | 0,20% | |
| Outros | -0,03% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/05/2027 | 0,04% | ||
| LTN 01/07/2029 | 0,00% | ||
| 0,00% | |||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,30% | -0,04% |
| 12 meses | 1,22% | 12,87% |
| Últimos 3 anos | 31,74% | 81,69% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,55% | 12,13% |
| 12 meses | 15,44% | 11,68% |
| Últimos 3 anos | 18,21% | 14,79% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,88 | -0,12 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | 0,65 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,86% | 3,87% |
| Retorno 12 meses | 1,22% | 12,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.774.287,85 | R$ 1.609.526.997,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,37 | R$ 6,51 |
| Número de cotistas | 14.580 | 18.128 |
| Cotação | 42,29 | 51,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | LFT 01/09/2027 - 0,20% |
| 3º | Outros - -0,03% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 0,04% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 30/01/2015 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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